您当前的位置：首页 >> 最新 >  >> 
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
来源: 易天富      时间：2023-06-01 07:40:55

国联安6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告


【资料图】

公告送出日期：2023年6月1日

1公告基本信息

基金名称 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联安6个月定开债

基金主代码 007701

基金合同生效日 2019年9月6日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2023年5月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 国联安6个月定开债A 国联安6个月定开债C

下属分级基金的交易代码 007701 007702

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0152 1.0136

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 23,393,715.21 15.00

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.152 0.136

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月2日

除息日 2023年6月2日

现金红利发放日 2023年6月5日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）现金红利款将于2023年6月5日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（2）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（3）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（4）咨询办法

①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。

②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）。

（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2023年6月1日

标签：

上一篇：全球热点评！Q1燃油车保值率：率先暴跌的竟是豪车？

下一篇：最后一页

精彩推送

X 关闭

电视剧

X 关闭

电影

热播

推荐阅读