根据美国证券交易委员会(SEC)披露,金融大鳄索罗斯旗下基金Soros Fund
Management递交了截至2023年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。
【资料图】
据统计,该基金第二季度持仓总市值为64.12亿美元,上一季度总市值为64.487亿美元,环比略微下降。该基金在第二季度的持仓组合中新增了46只个股,增持了39只个股。该基金还减持49只个股并清仓了59只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的33.23%。
前五大重仓股中,iShares iBoxx $ Ivmt Grade Coporate Bond
ETF(LQD.US)位列第一,持仓数量较上季度增加30%,持仓约317.34万股,持仓市值约3.43亿美元,占投资组合比例为5.35%。
Horizon
Therapeutics(HZNP.US)位列第二,持仓市值约为3.39亿美元,持仓数量较上季度没有变化,占投资组合比例为5.28%;纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第三;SPDR标普500ETF信托(SPY.US)位列第四,持仓约53万股,持仓市值约2.35亿美元,占投资组合比例为3.66%;DigitalOcean(DOCN.US)票据位列第五。
值得注意的是,索罗斯在二季度增持了不少大型科技公司的股份,其中包括谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、Rivian(RIVN.US)等,其中Rivian在上一季度遭索罗斯大幅减持,第一季度合计抛售了约1080万股,市值降至约5540万美元,而谷歌和亚马逊市值排名第六及第十五;减持SPDR标普地区银行ETF、高通等20只股票或ETF。
此外,索罗斯二季度建仓通用汽车(GM.US)、阿里巴巴(BABA.US)、先锋自然资源(PXD.US)等;清仓赛富时(CRM.US)、iShares罗素2000
ETF(IWM.US)、奈飞(NFLX.US)、京东(JD.US)及沃尔玛(WMT.US)等。
从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:纳指100ETF看跌期权、SPDR标普500ETF信托、iShares
20年期以上美国国债ETF(TLT.US,CALL)、PDC Energy(PDCE.US)和iShares iBoxx $ Ivmt Grade
Coporate Bond ETF。
前五大卖出标的分别是:Okta(OKTA.US)票据、Horizon Therapeutics看涨期权 (HZNP.US,CALL)、iShares
iBoxx USD High Yield Corporate Bond
ETF(HYG.US,PUT)、第一地平线国家银行(FHN.US)、RingCentral(RNG.US)票据。
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